万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-24
万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 万家中证软件服务 ETF 发起式联接
基金主代码 018182
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 3 月 29 日
报告期末基金份额总额 34,440,536.29 份
投资目标 本基金通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪业绩比较基
准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金,以目标 ETF 作为其主要
投资标的,方便投资人通过本基金投资目标 ETF。本基
金并不参与目标 ETF 的管理。主要投资策略包括:1、
大类资产配置策略;2、目标 ETF 投资策略;3、股票投
资策略;4、存托凭证投资策略;5、债券投资策略;6、
资产支持证券投资策略;7、可转换债券与可交换债券
投资策略;8、股指期货投资策略;9、国债期货投资策
略;10、股票期权投资策略;11、参与融资与转融通证
券出借业务策略;12、其他。
业绩比较基准 中证软件服务指数收益率*95%+银行活期存款利率(税
后)*5%
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,所跟踪的目标 ETF 为股票型基
金,其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基
金、债券型基金和货币市场基金。 本基金主要通过
投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪,其风险收
益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征
相似。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 ……
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