公告日期：2023-03-23

嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）（A 类份额）

基金产品资料概要

编制日期：2023 年 3 月 21 日
送出日期：2023 年 3 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉 实 恒 生 消 费 指 数 发 起 基金代码 018200

（QDII）

下属基金简称 嘉 实 恒 生 消 费 指 数 发 起 下属基金交易代码 018200

（QDII）A

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

境外投资顾问 - 境外托管人 摩根大通银行

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 -

基金经理 刘珈吟 理的日期

证券从业日期 2009 年 06 月 01 日

基金合同生效之日起三年后的对应日（指自然日），若基金资产净值低于两亿元的，
基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份
额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或监管部门规定发生变化，上述
终止规定被取消或更改的，则本基金可以参照届时有效的法律法规或监管部门的规定
其他 执行。

基金合同生效三年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进
行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》“四、基金的投资”。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。

本基金以标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。为更好
投资范围 地实现投资目标，本基金还可少量投资于非成份股及其他境内外市场投资工具。

境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区
证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金（包括开放式基金和交易型开放

嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）（A 类份额）基金产品资料概要

式指数基金（ETF））、其他香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票)；经中国证
监会认可的境外交易所上市交易的衍生工具（期货、期权等）、债券、货币市场工具。
其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内
地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。