公告日期：2023-04-12

嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 4 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）

基金简称 嘉实恒生消费指数发起（QDII）

基金主代码 018200

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 11 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实恒生消费指数型

发起式证券投资基金（QDII）基金合同》、《嘉实恒生消费

指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]509 号

基金募集期间 2023 年 3 月 30 日至 2023 年 4 月 6 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 4 月 10 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1436

份额类别 嘉实恒生消费指数发 嘉实恒生消费指数发 合计

起（QDII）A 起（QDII）C

募集期间净认购金额（单位：元） 10,231,774.14 3,194,530.77 13,426,304.91

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 1,375.48 260.01 1,635.49
元）

有效认购份额 10,231,774.14 3,194,530.77 13,426,304.91

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 1,375.48 260.01 1,635.49

合计 10,233,149.62 3,194,790.78 13,427,940.40

认购的基金份额（单 10,001,350.13 - 10,001,350.13
其中：募集期间基金 位：份）

管理人运用固有资 占基金总份额比例 97.7348% - 74.4816%

金认购本基金情况 其他需要说明的事 认购日期为 2023 年 4 月 6 日，适用费率为 1,000 元/笔。
项

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 - - -
管理人的从业人员 位：份）

认购本基金情况 占基金总份额比例 ……
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