公告日期：2024-07-19

平安利率债债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安利率债

基金主代码 018253

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 20 日

报告期末基金份额总额 170,784,257.52 份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的
长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的投资回
报。

投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走

势、收益率曲线变化趋势等因素，并结合各种固定收
益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和
预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前
提下，决定组合的期限结构和类属配置，并在此基础
上实施债券投资组合管理，力争获取超越业绩比较基
准的收益。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债财富（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安利率债 A 平安利率债 C

下属分级基金的交易代码 018253 018254

报告期末下属分级基金的份额总额 167,465,574.07 份 3,318,683.45 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

平安利率债 A 平安利率债 C

1.本期已实现收益 ……
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