公告日期：2023-07-28

汇安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金开放日常申购、
赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2023 年 7 月 28 日

1.公告基本信息

基金名称 汇安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 汇安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 018343
基金运作方式 混合型

基金合同生效日 2023 年 6 月 29 日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金登记机构名称 汇安基金管理有限责任公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及《汇安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金
合同》、《汇安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》等。

申购起始日 2023 年 7 月 31 日

赎回起始日 2023 年 7 月 31 日

转换转入起始日 2023 年 7 月 31 日

转换转出起始日 2023 年 7 月 31 日

定期定额投资起始日 2023 年 7 月 31 日

2.日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定期定额投资时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
本基金对每份基金份额设置 7 天的最短持有期。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的 6 天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第 6 天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资人申购本基金，首次单笔最低申购金额为人民币 1.00 元，追加申购单笔最低金额为人民币 1.00 元。本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元（公募资产管理产品除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
本基金目前对单个投资人累计持有的基金份额不设上限限制，但如单一投资者持有基金份额数的比例超过
基金份额总数的 50%，或者有可能变相规避前述 50%比例，则基金管理人可拒绝或暂停接受该投资人的申购申请。
3.2 申购费率
投资者在申购本基金时不支付申购费用，但本基金收取销售服务费。
3.3 其他与申购相关的事项
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4.日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
每次赎回基金份额不得低于 1 份；每个交易账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 1 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
4.2 赎回费率
本基金对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限，不再收取赎回费。
4.3 其他与赎回相关的事项
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
5.日常转换业务
5.1 转换费率
（一）基金转换费用
基金转换费用由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由投资者承担。
基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于或等于转入基金的申购费的，补差费为零。
转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
（二）基金转换费用的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转……
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