公告日期：2024-04-20

汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至2024年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期

基金主代码 018343

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年06月29日

报告期末基金份额总额 22,660,032.19份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项
投资目标 费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金的投资策略包括指数化投资策略、债券
投资策略、资产支持证券、证券公司短期公司
债券等品种投资策略。本基金为被动管理基金，
投资策略 主要采用抽样复制和动态最优的策略进行组合
构建，投资于标的指数中具有代表性的部分成
份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对
标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行
人民币一年定期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益水平理
论上低于股票型基金、偏股混合型基金，高于

货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用抽样复制
和动态最优的方法跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似
的风险收益特征。

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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