公告日期：2024-10-25

华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华泰柏瑞中证港股通高股息投资 ETF 发起式联接

基金主代码 018387

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 19 日

报告期末基金份额总额 178,777,208.46 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的
最小化。

投资策略 在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟
踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

1、资产配置策略

为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金资产中投
资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。

2、目标 ETF 投资策略

华泰柏瑞中证港股通高股息投资 ETF 是采用完全复制法
实现对中证港股通高股息投资指数紧密跟踪的全被动指
数基金。

3、成份股、备选成份股投资策略

根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目
标 ETF 的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性
等因素分析，对投资组合进行监控和调整，也可以通过

买入标的指数成份股、备选成份股紧密跟踪标的指数。
4、存托凭证投资策略

本基金在综合考虑预期收益、风险、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。