公告日期：2023-06-14

嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 6 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 嘉实稳健添翼一年持有混合

基金主代码 018465

契约型开放式

基金运作方式 基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别

计算一年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到

期日的下一工作日起，方可申请赎回。

基金合同生效日 2023 年 6 月 13 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实稳健添翼一年持

有期混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实稳健添翼一年

持有期混合型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]904 号

基金募集期间 2023 年 5 月 22 日至 2023 年 6 月 9 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 6 月 13 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1670

份额类别 嘉实稳健添翼一年持 嘉实稳健添翼一年持 合计
有混合 A 有混合 C

募集期间净认购金额（单位：元） 217,086,142.95 2,927,763.33 220,013,906.28

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 100,357.84 795.19 101,153.03

有效认购份额 217,086,142.95 2,927,763.33 220,013,906.28

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 100,357.84 795.19 101,153.03

合计 217,186,500.79 2,928,558.52 220,115,059.31

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 - - -
管理人运用固有资 位：份）

金认购本基金情况 占基金总份额比例 - - -

……
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