公告日期：2024-07-02

关于嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金降低 C 类基金份额销售
服务费率并相应修订基金合同及托管协议的公告

为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞 争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 和《嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”） 有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人
中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 7 月 4 日起降低嘉实稳健添翼一年持
有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）C 类基金份额销售服务费率并对《基金合 同》和《嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”） 中涉及的相关内容进行修订，并更新了基金托管人信息。

现将本基金合同、托管协议修订的相关内容说明如下：

一、《基金合同》修改内容

章节 修改前 修改后

17、银行业监督管理机构：指中国人民 17、银行业监督管理机构：指中国人民
第二部分

银行和/或中国银行保险监督管理委员 银行和/或国家金融监督管理总局等对
释义

会 银行业金融机构进行监督和管理的机构

第七部分

二、基金托管人 二、基金托管人

基金合同当

（一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况

事人及权利

法定代表人：陈四清 法定代表人：廖林

义务

3、基金的销售服务费 3、基金的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务 本基金 A 类基金份额不收取销售服务
费，C 类基金份额的销售服务费年费率 费，C 类基金份额的销售服务费年费率
为 0.46%，按前一日 C 类基金份额的基 为 0.40%，按前一日 C 类基金份额的基
第十五部分 金资产净值的 0.46%年费率计提。 金资产净值的 0.40%年费率计提。

基金费用与 销售服务费的计算方法如下： 销售服务费的计算方法如下：

税收 H＝E×0.46%÷当年天数 H＝E×0.40%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服
务费 务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
…… ……

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”章节涉及上述内容一并修改

二、《托管协议》修改内容

章节 修改前 修改后

一、基金托

（二）基金托管人 （二）基金托管人

管协议当事

法定代表人：陈四清 法定代表人：廖林

人

（三）基金的销售服务费 （三）基金的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，
费，C 类基金份额的销售服务费年费率 C 类基金份额的销售服务费年费率为
为 0.46%，按前一日 C 类基金份额的基 0.40%，按前一日 C 类基金份额的基金资
十一、基金 金资产净值的 0.46%年费率计提。 产净值的 0.40%年费率计提。

费用 销售服务费的计算方法如下： 销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.46%÷当年天数 ……
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