华宝安元债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2024-12-23
华宝安元债券型证券投资基金 (A 类份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期: 2024 年 12 月 20 日
送出日期: 2024 年 12 月 23 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华宝安元债券 基金主代码 018570
下属基金简称 华宝安元债券 A 下属基金代码 018570
基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 招商银行股份有限公司
限公司
基金合同生效日 2023 年 08 月23 日 上市交易所 -
及上市时间
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2023 年 08 月 23 日
基金经理 李栋梁 基金经理的日期
证券从业日期 2003 年 07 月 01 日
《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不
其他 满 200 人或者基金资产净值低于5000 万元情形的,本基金将按照《基金合
同》第十九部分的约定进入清算程序并终止,不需召开基金份额持有人
大会。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在控制投资组合下行风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股
票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(
包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地
方政府债券、可交换债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、同业
存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、国债期货、货币市场工具以
投资范围 及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相
关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%;投资于股票、可转换债券和可交换债券合计不超过基金资产的20%;
每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律
法规或监管机构的规定执行。
金供求情况、经济周期等要素的定性与定量分析,预测大类资产未来收益率
变化情况,在不同的大类资产之间进行动态调整和优化,以规避市场风险,
提高基金收益率。
主要投资策略 当预期宏观基本面向好、通胀稳定且股票估值合理或低估时,本基金将增
加股票、可转换债券和可交换债券的资产比例,减少信用债和其他债券类资
产的比例;当预期宏观基本……
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