公告日期：2024-10-08

鑫元慧享纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金（鑫元慧享纯债 3 个月定开 A）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 9 月 30 日
送出日期：2024 年 10 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元慧享纯债 3 个月定开 基金代码 018575

下属基金简称 鑫元慧享纯债 3 个月定开 A 下属基金交易代码 018575

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 08 月 31 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 3 个月定期开放

开始担任本基金基金经 2024 年 8 月 13 日

基金经理 郭卉 理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力
争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央行
票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、
次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期
融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存
款及其他银行存款等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
投资范围 可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但在每
个开放期的开始前 10 个工作日和结束后 10 个工作日以及开放期间不受前述投资组合比
例的限制。在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受前述 5%的限制；其中，现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序

后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（一）封闭期投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进
行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。
在债券等固定收益类资产投资组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配置策略、期
主要投资策略 限结构配……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。