公告日期：2024-12-26

华泰紫金碳中和混合型发起式证券投资基金分红公告

华泰紫金碳中和混合型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年 12月 26日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰紫金碳中和混合型发起式证券投资基金

基金简称 华泰紫金碳中和混合发起

基金主代码 018582

基金合同生效日 2023年 8月 9日

基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《华泰紫金碳中和混合型发起式证券投资基金基金合同》、
《华泰紫金碳中和混合型发起式证券投资基金招募说明书》、
《华泰紫金碳中和混合型发起式证券投资基金基金产品资料概
要》。

收益分配基准日 2024年 12月 23日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024年度的第 1次分红

下属分级基金的基金简称 华泰紫金碳中和混合发起 A 华泰紫金碳中和混合发起 C

下属分级基金的交易代码 018582 018583

截止基 基准日下属分级 1.1522 1.1435

准日下 基 金 份 额 净 值

属分级 （单位： 元）

基金的 基准日下属分级 2,639,982.04 13,633,664.16

相关指 基金可供分配利

标 润（单位:元）

本次下属分级基金分红方 0.100 0.100

案（单位：元/10份基金份

额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年 12月 30日

除息日 2024年 12月 30日

现金红利发放日 2025年 1月 2日

华泰紫金碳中和混合型发起式证券投资基金分红公告

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的，其现金红利将按 2024年 12月 30
日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份
额将于 2024年 12月 31日直接计入其基金账户，2025年 1月 2日
起可以查询。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其现
金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。

（2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购本基金的 基金份额将不享有本次分红权益。

（3）本基金默认的分红方式为现金分红，投资者可到销售网点修改分红方式，分红方式将以 投资者在权益登记日之前（不含权益登记日当日）最后一次选择为准。

（4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风 险或提高基金投资收益。

（5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：①华泰证券（上海）资产管理有 限公司网站 https://htamc.htsc……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。