公告日期：2024-10-25

汇添富稳益 60 天持有期债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富稳益 60 天持有债券

基金主代码 018794
基金运作方 契约型开放式
式

基金合同生 2023 年 09 月 14 日

效日
报告期末基

金份额总额 604,513,571.85
(份)

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求
基金资产的长期稳定回报。

本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策

投资策略 略、期限结构配置策略、个券选择策略、国债期货投资策略等。在谨慎投
资的基础上，力争实现组合的稳健增值。

业绩比较基 中债总全价（1-3 年）指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率（税后）
准 *20%

风险收益特 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基

征 金，高于货币市场基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基 汇添富稳益 60 天持有债 汇添富稳益 60 天 汇添富稳益 60 天持有债
金的基金简 券 A 持有债券 B 券 C

称
下属分级基

金的交易代 018794 020841 018795

码
报告期末下

属分级基金 493,078,737.53 493.28 111,434,341.04
的份额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日)

标

汇添富稳益 60 天持有债 汇添富稳益 60 汇添富稳益 60 天持有债
券 A 天持有债券 B 券 C

1.本期已实 5,437,990.50 5.83 237,129.04
现收益

2.本期利润 3,992,418.70 4.42 56,496.52

3.加权平均

基金份额本 0.0089 0.0090 0.0037
期利润

4.期末基金 512,626,942.46 ……
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