公告日期：2023-09-05

鑫元科技创新主题混合型

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年9月5日

1. 公告基本信息

基金名称 鑫元科技创新主题混合型证券投资基金

基金简称 鑫元科技创新混合

基金主代码 018827

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2023年9月4日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以

及《鑫元科技创新主题混合型证券投资基金基金合同》、《鑫元科技创新

主题混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 鑫元科技创新混合A 鑫元科技创新混合C

下属分级基金的交易代码 018827 018828

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可〔2023〕1310号

基金募集期间 自2023年8月9日

至2023年8月31日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年9月4日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,197

份额类别 鑫元科技创新混合A 鑫元科技创新混合C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 160,353,247.90 73,669,675.28 234,022,923.18

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 27,504.65 10,418.31 37,922.96

募集份额（单位：份） 有效认购份额 160,353,247.90 73,669,675.28 234,022,923.18

利息结转的份额 27,504.65 10,418.31 37,922.96

合计 160,380,752.55 73,680,093.59 234,060,846.14

其中 ：募集期间基金管理 认购的基金份额（单 4,999,902.78 - 4,999,902.78

人运用固有资金认购本基 位：份）

金情况 占基金总份额比例 3.1175% - 2.1362%

其他需要说明的事项 基金管理人的固有资 - -

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