公告日期：2024-11-26

民生加银恒源债券型证券投资基金

2024年第1次分红公告

公告送出日期：2024年11月26日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银恒源债券型证券投资基金

基金简称 民生加银恒源债券

基金主代码 018922

基金合同生效日 2023年8月15日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

《民生加银恒源债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银恒

源债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2024年11月15日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0508

截止基准日基 元）

金的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人

民币元） 322,493,386.86

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.242

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第1次分红

注：1、根据《民生加银恒源债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金
分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为
准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本次分红方案：每10份基金份额派发红利0.242元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月27日

除息日 2024年11月27日

现金红利发放日 2024年11月28日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记在册的本基金

基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按2024年11月27日除息后的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值转换为基金份额数，于2024年11月28日直接计入其基金账户，投资者可于2024年

11月29日起到各销售机构查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财

税［2002］128号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中国光大银行股份有限公司复核。

2、本次红利款将于2024年11月28日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

3.1权益登记日以后（含权益登……
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