公告日期：2023-08-02

关于安信宝利债券型证券投资基金（LOF）新增 E 类基金份
额并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的需求，安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定和《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关约定，经与基
金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，将自 2023 年 8 月 2 日起对本公
司管理的安信宝利债券型证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)实施基金份额分类，根据申购费用、赎回费用、登记机构等事项的不同，将基金份额分为不同的类别。本基金拟增加 E 类基金份额（基金代码：018952），原安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的基金份额全部自动延续为 D 类基金份额，并因增加E 类基金份额、调整基金份额净值计算的小数点保留位数、相关法律法规的更新、本基金实际运作及完善相关表述对《基金合同》等法律文件作相应修改，对基金合同的前述修改对原基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会。

现将具体事宜告知如下:

一、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）新增 E 类基金份额的情况

原有的安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金份额类别更名为 D 类基金份额，新增的基金份额类别命名为 E 类基金份额（基金代码：018952）。本基金根据申购费用、赎回费用、登记机构等事项的不同，将基金份额分为不同的类别。登记机构为中国证券登记结算有限责任公司的，称为 D 类基金份额，投资者可以通过上市交易、场外申购赎回、场内申购赎回三种方式实现 D 类基金份额的交易。登记机构为安信基金管理有限责任公司的，称为 E 类基金份额，E 类基金份额不上市交易，也不开设场内申购、赎回的方式，投资者可以通过场外方式申购与赎回 E 类基金份额。

本基金各类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值（D 类基金份额：基金简称“安信宝利债券 D”，基金代码
167501，E 类基金份额：基金简称“安信宝利债券 E”，基金代码 018952）；分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

D 类和 E 类份额的收费模式如下:

1、本基金 D 类基金份额（基金简称“安信宝利债券 D”，基金代码 167501）
的申购费、赎回费

（1）D 类基金份额的申购费

本基金对通过直销中心申购本基金 D 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

（a）通过基金管理人的直销中心场外申购本基金 D 类基金份额的养老金客户申购费率见下表：

D 类基金份额的场外申购费率结构表

申购金额 M（含申购费用） 申购费率

0≤M＜100 万元 0.08%

100 万元≤M＜500 万元 0.04%

500 万元≤M＜1000 万元 0.02%

M≥1000 万元 1000 元/笔

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括：依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划）、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业养老保险产品、享受税收优惠的个人养老账户、养老目标基金及个人养老金投资基金、职业年金计划、养老保障管理产品、经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他养老金客户类型。养老金客户需在认购、申购（含定期定额投资）、赎回及转换前向基金管理人登记备案，并经基金管理人确认。

如将来出现经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型等，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

（b）本基金其他投资者场外申购本基金 D 类基金份额的申购费率如下表：
D 类基金份额的场外申购费率结构表

申购金额 M（含申购费用） 申购费率

0≤M＜100 万……
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