安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-19
安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信宝利(LOF)
场内简称 安信宝利债券 LOF
基金主代码 167501
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2013 年 7 月 24 日
报告期末基金份额总额 196,533,865.21 份
投资目标 在适度承担信用风险的情况下,力争实现基金财产当期稳定的超
越基准的投资收益。
投资策略 本基金的债券投资主要将采用信用策略,同时辅以利率策略、收
益率策略、回购策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资
策略、新股投资策略等积极投资策略,在适度控制风险的基础上,
通过信用分析和对信用利差趋势的判断,为投资者实现超越业绩
比较基准的投资收益。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中低风险收益特征的基金品种,其长
期平均风险水平和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于
货币市场基金。
根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管
理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等
级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销
售机构提供的最新评级结果为准。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信宝利债券 D 安信宝利债券 E
下属分级基金的交易代码 167501 018952
报告期末下属分级基金的 28,514,793.67 份 168,019,071.54 份
份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
主要财务指标
安信宝……
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