公告日期：2024-04-16

关于安信宝利债券型证券投资基金（LOF）新增 F 类基金份
额并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的需求，安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定和《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关约定，经与基
金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，将自 2024 年 4 月 16 日起对本公
司管理的安信宝利债券型证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)增加 F 类基金份额（基金代码：021290），并据此对《基金合同》等法律文件作相应修改。本次增加 F 类基金份额属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商一致作出。

现将具体事宜告知如下:

一、本基金新增 F 类基金份额的情况

本基金新增的基金份额为 F 类基金份额（基金代码：021290），根据申购费用、赎回费用、登记机构、销售服务费等事项的不同，本基金基金份额分为不同的类别。在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中按照 0.10%年费率计提销售服务费，且登记机构为安信基金管理有限责任公司的基金份额称为C 类基金份额；在投资人申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，且登记机构为中国证券登记结算有限责任公司的基金份额称为 D 类基金份额；在投资人申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，且登记机构为安信基金管理有限责任公司的基金份额称为 E 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中按照 0.30%年费率计提销售服务费，且登记机构为安信基金管理有限责任公司的基金份额称为 F 类基金份额；投资者可以通过上市交易、场外申购赎回、场内申购赎回三种方式实现 D 类基金份额的交易，投资者仅可以通过场外方式申购与赎回 C 类基金份额、E 类基
金份额和 F 类基金份额，C 类基金份额、E 类基金份额和 F 类基金份额不上市交
易，也不开设场内申购、赎回的方式。

本基金各类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值（C 类基金份额：基金简称“安信宝利债券 C”，基金代码020738；D 类基金份额：基金简称“安信宝利债券 D”，基金代码 167501；E 类基金份额：基金简称“安信宝利债券 E”，基金代码 018952；F 类基金份额：基金简称“安信宝利债券 F”，基金代码 021290）。

本基金新增的 F 类基金份额的具体费率如下：

1、本基金 F 类基金份额不收取基金申购费率。

2、本基金 F 类基金份额的场外赎回费率如下表所示：

持有期限（N） 赎回费

N＜7 天 1.50%

N≥7 天 0.00%

对持续持有期少于 7 天的投资人收取的赎回费，100%归入基金资产。

3、本基金 F 类基金份额的销售服务费率为 0.30%/年。

4、投资者可自 2024 年 4 月 16 日起，办理本基金 F 类基金份额的申购、赎
回、转换和定期定额投资业务，并适用已公告的对应业务规则。

二、本基金 F 类基金份额的申购的数额限制和适用的销售网点

本基金 F 类基金份额的销售渠道包括:

1、直销机构

（1）安信基金管理有限责任公司直销中心：

住所：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层
办公地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路安信金融大厦 27 层

法定代表人：刘入领

电话：0755－82509820

传真：0755－82509920

联系人：江程

客户服务电话：4008-088-088

公司网站：www.essencefund.com

客户可以通过本公司客户服务中心电话 4008-088-088（免长途话费）进行相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。

（2）安信基金网上直销系统：

交易系统网站：www.essencefund.com

目前支持的网上直销银行卡是中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行、招商银行和第三方支付平台通联支付支持的银行卡。

客户服务电话：4008-088-088

客户服务信箱：service@essence……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。