公告日期：2024-06-25

安信宝利债券型证券投资基金(LOF) 2024 年第一次分红公告

安信宝利债券型证券投资基金(LOF) 2024
年第一次分红公告

公告送出日期：2024 年 6 月 25 日

安信宝利债券型证券投资基金(LOF) 2024 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 安信宝利债券型证券投资基金（LOF）

基金简称 安信宝利（LOF）

基金主代码 167501

基金合同生效日 2013 年 7 月 24 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法

律法规及《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》、《安

信宝利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》及相关公告。

收益分配基准日 2024 年 6 月 20 日

有关年度分红次数的说 本次分红为 2024 年第一次分红。
明

下属分级基金的基金简 安信宝利债券 C 安信宝利债券 D 安信宝利债券 E

称

下属分级基金的交易代 020738 167501 018952

码

截 基准日下属分级 1.1089 1.1095 1.1092

止 基金份额净值（单
基 位： 人民币元）

准 基准日下属分级 43,978,923.99 62,227,918.17 30,565,978.14

日 基金可供分配利
下 润（单位:人民币
属 元

分 截止基准日按照 8,795,784.80 12,445,583.63 6,113,195.63

级 基金合同约定的
基 分红比例计算的
金 应分配金额（单
的 位：人民币元）
相
关
指
标

本次下属分级基金分红 0.5400 0.5400 0.5400

方案（单位：元/10 份
基金份额）
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。（2）截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日下属分级基金可供分配利润*20%。

安信宝利债券型证券投资基金(LOF) 2024 年第一次分红公告

（3）本基金 F 类份额为本季度新增份额，本次不进行分红。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 27 日

除息日 2024 年 6 月 28 日（场内） 2024 年 6 月 27 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 6 月 28 日（安信宝利债券 C、安信宝利债券 E）；

2024 年 7 月 1 日（安信宝利债券 D）

分红对象 权益登记日登记在册的本基金 C 类、D 类、E 类份额持有人

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 6 月 27 日

红利再投资相关事项的说明 除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2024 年 6 月

28 日直接计入其基金账户，2024 年 7 月 1 日起投资者可以

查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政……
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