公告日期：2024-09-20

安信宝利债券型证券投资基金(LOF) 2024
年第二次分红公告

公告送出日期：2024 年 9 月 20 日

安信宝利债券型证券投资基金(LOF) 2024 年第二次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 安信宝利债券型证券投资基金（LOF）

基金简称 安信宝利（LOF）

基金主代码 167501

基金合同生效日 2013 年 7 月 24 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《安
信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》、《安信宝利债券型证券投
资基金（LOF）招募说明书》及相关公告。

收益分配基准日 2024 年 9 月 12 日

有关年度分红次数 本次分红为 2024 年第二次分红。
的说明

下属分级基金的基 安信宝利债券C 安信宝利债券 D 安信宝利债券E 安信宝利债券 F
金简称

下属分级基金的交 020738 167501 018952 021290

易代码

基准日下属 1.0585 1.0593 1.0591 1.1127

分级基金份

额净值（单

位： 人民币

元）

截止 基准日下属 13,478,041.11 45,686,479.85 9,709,134.39 27,040,502.95

基准 分级基金可
日下 供分配利润
属分 （ 单位:人
级基 民币元

金的 截止基准日 2,695,608.22 9,137,295.97 1,941,826.88 5,408,100.59

相关 按照基金合
指标 同约定的分

红比例计算

的应分配金

额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金 0.20 0.35 0.20 0.20

分红方案（单位：元
/10 份基金份额）
注：（1）安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）场内简称为“安信宝利债

安信宝利债券型证券投资基金(LOF) 2024 年第二次分红公告

券 LOF”。
（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。
（3）截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日下属分级基金可供分配利润*20%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 24 日

除息日 2024 年 9 月 25 日（场内） 2024 年 9 月 24 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 9 月 26 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 9 月 24 日
红利再投资相关事项的说明 除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2024 年9月
25 日直接计入其基金账户，2024 年 9 月 26 日起投资者可
以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包
括个人投资者和机构投资者）从基金分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。