公告日期：2024-07-02

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富纳斯达克 100 交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）增设基金份额并修改
法律文件的公告

为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《汇添富纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同》
（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，汇添富基金管理股份有限公司
（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协
商一致，决定自 2024 年 7 月 3 日起，汇添富纳斯达克 100 交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金（QDII）（以下简称“本基金”）增设人民币 E 类基金份额，并相应修订本基金的《基金合同》等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、增设人民币 E 类基金份额类别

1、本基金增加基金份额类别后，将分设人民币 A 类、人民币 C 类、人民币
E 类和美元基金份额。美元基金份额指以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，人民币基金份额指以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别，其中，人民币 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费。人民币 C 类、人民币 E类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时
根据持有期限收取赎回费用。本基金人民币 A 类、人民币 C 类、人民币 E 类和
美元基金份额分别设置代码。其中，人民币 A 类基金份额基金代码为：
018966，人民币 C 类基金份额基金代码为：018967，人民币 E 类基金份额基金代码为：021773，美元基金现钞份额基金代码为：018969，美元基金现汇份额基金代码为：018968。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

说明书中公告。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、增设新的销售币种、调整或减少现有基金销售币种等，并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。

2、申购费：

本基金对通过本公司直销中心申购人民币 A 类基金份额、美元份额的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别化的申购费率。特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金人民币 A 类基金份额、美元份额。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金人民币 A 类基金份额、美元份额的销售机构。

特定投资群体指全国社会保障基金、基本养老保险基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个人税收递延型商业养老保险、养老目标证券投资基金等。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

1）特定投资群体申购人民币 A 类基金份额、美元份额的申购费用

通过本公司直销中心申购本基金人民币 A 类基金份额的特定投资群体申购费用为每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金人民币 A 类基金份额的特定投资群体，申购费率参照其他投资者适用的人民币 A 类基金份额的申购费率执行。

通过本公司直销中心申购本基金美元基金份额的特定投资群体申购费用为每笔 100 美元。未通过本公司直销中心申购本基金美元基金份额的特定投资群体，申购费率参照其他投资者适用的美元基金份额的申购费率执行。

2）其他投资者申购人民币 A 类基金份额、美元份额的申购费率

其他投资者申购本基金人民币 A 类基金份额和美元份额的申购费率随申购金额增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请分别计算。

其他投资者申购本基金人民币 A 类基金份额的申购费率如下表所示：

申购金额（M） 申购费率

M＜50 万元 1.20%

50 万元≤M＜100 万元 0.80%

M≥100 万元 1000 元/笔

其他投资者申购本基金美元份额的申购费率如下表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。