华夏鼎创债券型证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-25
华夏鼎创债券型证券投资基金2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 22 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华夏鼎创债券
基金主代码 019043
交易代码 019043
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 10 月 18 日
报告期末基金份额总额 8,072,615,808.53 份
在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、
安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,追求持续、
投资目标
稳定的收益,力争在长期内为基金份额持有人提供超越业
绩比较基准的回报。
主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久
期管理策略、收益率曲线策略、信用资产(含信用债和资
投资策略
产支持证券)投资策略、利率债券投资策略、回购策略、
国债期货投资策略、信用衍生品投资策略等。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于
风险收益特征
股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏鼎创债券 A 华夏鼎创债券 C
下属分级基金的交易代码 019043 019044
报告期末下属分级基金的份
8,072,472,590.33 份 143,218.20 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
华夏鼎创债券 A 华夏鼎创债券 C
1.本期已实现收益 67,098,178.40 1,094.62
2.本期利润 54,252,051.58 900.89
3.加权平均……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》