公告日期：2024-09-20

关于安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)降低基金费
率并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的需求，安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定和《安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管
人杭州银行股份有限公司协商一致，将自 2024 年 9 月 20 日起对本公司管理的安
信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)降低基金管理费年费率和基金托管费年费率，并对本基金的《基金合同》、《安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行相应修改，《安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）和《安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新》（以下简称“《基金产品资料概要》”）将按照法律法规的要求相应更新。

本次降低基金费率及相应修改《基金合同》、《托管协议》对原基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人杭州银行股份有限公司协商一致，《基金合同》的具体修改内容如下:

章节 《基金合同》原条款 《基金合同》修订后条款

第十六部 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标准和支
分 基金 支付方式 付方式

费用与税 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

收 本基金的管理费按前一日基金资产 本基金的管理费按前一日基金资产净
净值的 0.30%年费率计提。管理费的 值的 0.30%0.20%年费率计提。管理费
计算方法如下： 的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数 H＝E×0.30%0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每 基金管理费每日计算，逐日累计至每月
月月末，按月支付。经基金管理人与 月末，按月支付。经基金管理人与基金
基金托管人核对一致后，由基金托管 托管人核对一致后，由基金托管人于次
人于次月首日起3个工作日内从基金 月首日起3个工作日内从基金财产中一
财产中一次性支付给基金管理人。若 次性支付给基金管理人。若遇法定节假
遇法定节假日、公休假等，支付日期 日、公休假等，支付日期顺延。

顺延。

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产 本基金的托管费按前一日基金资产净
净值的 0.10%的年费率计提。托管费 值的 0.10%0.05%的年费率计提。托管
的计算方法如下： 费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.10%0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每 基金托管费每日计算，逐日累计至每月
月月末，按月支付。经基金管理人与 月末，按月支付。经基金管理人与基金
基金托管人核对一致后，由基金托管 托管人核对一致后，由基金托管人于次
人于次月首日起3个工作日内从基金 月首日起3个工作日内从基金财产中一
财产中一次性支取。若遇法定节假 次性支取。若遇法定节假日、公休日等，
日、公休日等，支付日期顺延。 支付日期顺延。

本基金《基金合同》摘要、《托管协议》涉及以上修改之处也进行了相应修改，《招募说明书》和《基金产品资料概要》将根……
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