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发表于 2024-03-26 22:16:43 天天基金网页版 发布于 上海
聊聊近期市场变化!看汇率变动及业绩披露期有何影响?

近期传媒、计算机、银行等行业涨幅靠前,纺织服装、建材等行业表现落后;风格因子中,残差波动率因子超额收益较高,市值、非线性市值因子超额收益为负;基本面因子中价值因子超额收益为正、成长因子超额收益为负。从近期因子表现来看,高Beta、高动量股表现优异,市值和非线性市值等因子表现不佳。

北向资金层面,近期净流入排名较高的行业为电子、家电、电力设备及新能源;净流出较高的行业为医药、计算机、基础化工。北向资金占行业总市值比重下降较多的行业为医药、基础化工、建材,占比上升较多的有电子、传媒、电力设备及新能源。

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宏观数据方面,1-2月,全国规模以上工业增加值同比增长7%,比上年12月份加快0.2个百分点;社会消费品零售总额81307亿元,同比增长5.5%;全国固定资产投资(不含农户)50847亿元,同比增长4.2%;全国房地产开发投资11842亿元,同比下降9.0%。从1-2月的经济数据来看,多项指标持续改善,投资、工业生产、消费等都回升向好,我国经济持续修复继续得到数据验证。


综合近期发布的一系列数据来看,房地产市场目前整体仍偏低迷,今年以来地产行业的多项政策效果尚未完全体现,后续仍需继续观察其修复程度。此外,国常会重提房地产,指出房地产产业链条长、涉及面广,事关人民群众切身利益,事关经济社会发展大局。要进一步优化房地产政策,系统谋划相关支持政策,促进房地产市场平稳健康发展。后续关注相关产业政策。$浦银安盛沪深300指数增强A(OTCFUND|519116)$


流动性层面货币政策维持宽松,短期流动性得分较为稳定。当前整体宽货币环境未有改变,在逆周期调节和财政发力需求较强的背景下,货币宽松仍有其必要性, 5年期LPR的调降也印证了这一观点。总的来看,流动性评分已连续多周处于或高于中性水平,降息后流动性对A股市场的影响偏向正面。而目前股市估值偏低,后续往上空间较大。


近期市场回调,市场分析是与汇率大跌有关,整体来说可能受多方面因素影响,普遍认为可能还会有一定的宽松货币政策,货币政策有充足的政策空间和丰富的工具储备,法定存款准备金率仍有下降的空间。此外,国内地产驱动经济模式扭转,经济增长趋缓。


海外方面,美国经济韧性仍强,降息预期持续调整。汇率管控有放松的迹象,压制力量放松后汇率的贬值压力在市场价格真正体现。$浦银安盛全球智能科技(QDII)A(OTCFUND|006555)$


即将进入4月份,处于业绩披露期,在业绩披露期时市场风格特征并不明显,投资者会根据行业和上市公司业绩超预期情况进行交易。不过过往历史来看,大盘成长作为盈利能力较好,确定性较强的龙头标的组合获得了较高超额收益,由此可见,在业绩披露期,聚焦绩优白马龙头或是一个相对较好的策略


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