公告日期：2024-02-03

汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 02 月 03 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金
联接基金

基金简称 汇添富中证国新央企股东回报 ETF 联接

基金主代码 019365

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 02 月 02 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇
公告依据 添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金合同》的有关规定。

下属基金份额的基金简称 汇添富中证国新央企股东回报 汇添富中证国新央企股东回报
ETF 联接 A ETF 联接 C

下属基金份额的交易代码 019365 019366

2 基金募集情况
基金募集申请获中国 证监许可【2023】1913 号
证监会核准的文号

基金募集期间 2024 年 01 月 08 日 至2024 年 01 月 31 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托 2024 年 02 月 02 日

管专户的日期
募集有效认购总户数 7,957
（单位：户）

份额类别 A 类 C 类 合计

募集期间净认购金额 444,995,437.26 967,281,459.72 1,412,276,896.98
（单位：人民币元）
认购资金在募集期间

产生的利息（单位： 98,661.40 186,967.79 285,629.19
人民币元）

募集份额 有效认购 444,995,437.26 967,281,459.72 1,412,276,896.98
（单位： 份额

份） 利息结转 98,661.40 186,967.79 285,629.19

的份额

合计 445,094,098.66 967,468,427.51 1,412,562,526.17

认购的基

金份额 - - -
募集期间 （单位：
基金管理 份）
人运用固 占基金总

有资金认 份额比例 - - -
购本基金 （%）

情况 其他需要

说明的事 无 无 无

项

募集期间 认购的基

基金管理 金份额 507.41 52,555.02 53,062.43
人的从业 （单位：
人员认购 份）
本基金情 占基金总

况 份额比例 0.00 0.01 0.00
（%）

募集期限届满基金是
否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续
的条件
向中国证监会办理基

金备案手续获得书面 2024 年 02 月 02 日

确认的日期
注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、……
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