公告日期：2024-02-07

嘉实匠心严选混合型证券投资基金基金合同

生效公告

公告送出日期：2024 年 2 月 7 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实匠心严选混合型证券投资基金

基金简称 嘉实匠心严选混合

基金主代码 019392

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 2 月 6 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实匠心严选混合型
证券投资基金基金合同》、《嘉实匠心严选混合型证券投资
基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会 证监许可〔2023〕1837 号
核准的文号

基金募集期间 2024 年 1 月 10 日至 2024 年 2 月 2 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2024 年 2 月 6 日
的日期

募集有效认购总户数（单 1121
位：户）

份额类别 嘉实匠心严选混 嘉实匠心严选混 合计
合 A 合 C

募集期间净认购金额（单 194,999,829.31 61,375,421.93 256,375,251.24
位：元）

认购资金在募集期间产生的 65,826.83 5,571.00 71,397.83
利息（单位：元）

募集份额 有效认购份 194,999,829.31 61,375,421.93 256,375,251.24
（单位： 额

份） 利息结转的 65,826.83 5,571.00 71,397.83

份额

合计 195,065,656.14 61,380,992.93 256,446,649.07

认购的基金

其中：募集 份额（单 - - -
期间基金管 位：份）

理人运用固 占基金总份 - - -
有资金认购 额比例

本基金情况 其他需要说 -
明的事项

其中：募集 认购的基金

期间基金管 份额（单 207,639.89 20,005.83 227,645.72
理人的从业 位：份）

人员认购本 占基金总份 0.1064% 0.0326% 0.0888%
基金情况 额比例

募集期限届满基金是否符合

法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件

向中国证监会办理基金备案 2024 年 2 月 6 日
手续获得书面确认的日期
注：（1）本公司高级管理人员、基金投资……
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