公告日期：2024-09-30

博时亚洲票息收益债券型证券投资
基金

更新招募说明书

基金管理人: 博时基金管理有限公司

基金托管人: 招商银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证监会 2013 年 1 月 5 日证监许可[2013] 7 号文核准募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，并承担基金投资中出现的风险，一是市场风险，包括政策风险、经济周期风险、利率风险、汇率风险、大宗交易风险、购买力风险、上市公司经营风险、所投资国家或地区政治及市场风险、信用风险等；二是衍生品风险，包括衍生品市场风险和衍生品模型风险；三是管理风险；四是流动性风险；五是国家及地区风险；六是本基金的特有风险。

本基金属于债券型基金，主要投资于亚洲市场的各类债券，其预期收益及风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于中等风险/中等收益特征的开放式基金。本基金为主动式投资的债券型基金，通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面，寻找各类债券的投资机会，在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。本基金主要采用持有到期策略以及其他主动投资策略，力争获取中长期稳定且优良的投资收益，其风险收益特征与业绩比较基准表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金主要投资于亚洲地区的政府债券、企业债券、可转换债券等，基金净值除了会因亚洲证券市场波动等因素产生波动之外，还需面临汇率风险等投资境外市场的特殊风险。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括亚洲市场依法发行上市的债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期间，基金
管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金招募说明书自基金合同生效日起，除重大事项变更外其他信息有变动的，每年应至少更新一次。

本招募说明书（更新）所载内容截止日 2024 年 8 月 31 日，有关财务数据和净值表现截
止日为 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。

目录

【重要提示】...... 2
第一部分 绪言...... 5
第二部分 释义...... 6
第三部分 风险揭示 ...... 11
第四部分 基金的投资 ...... 16
第五部分 基金的业绩 ...... 28
第六部分 基金管理人 ...... 29
第七部分 基金的募集 ...... 38
第八部分 基金合同的生效 ...... 39
第九部分 基金份额的申购与赎回 ...... 40
第十部分 基金的费用与税收 ...... 55
第十一部分 基金的财产 ...... 60
第十二部分 基金资产的估值 ...... 62
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 69
第十四部分 基金的会计与审计 ...... 71
第十五部分 基金的信息披露 ...... 72
第十六部分 侧袋机制 ...... 77
第十七部分 基金合同的终止与清算...... 81
第十八部分 基金托管人 ...... 84
第十九部分 境外托管人 ...... 90
第二十部分 相关服务机构 ...... 94
第二十一部分 基金合同的内容摘要 ……
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