公告日期：2024-12-27

泉果嘉源三年持有期混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024年12月27日

1 公告基本信息

基金名称 泉果嘉源三年持有期混合型证券投资基金

基金简称 泉果嘉源三年持有期混合

基金主代码 019624

基金合同生效日 2023年12月05日

基金管理人名称 泉果基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理 办法》、《泉 果嘉 源三年 持有期 混合 型 证 券 投 资 基 金 基 金

合同》、《泉果嘉源三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

等有关规定

收益分配基准日 2024年12月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 泉果嘉源三年持有期混合A 泉果嘉源三年持有期混合C

下属分级基金的交易代码 019624 019625

基准日下属分级基金份

额 净值（单 位 ： 人 民 币 元 1.0936 1.0890

截 止 基 准 日 ）

下 属 分 级 基

金 的 相 关 指

标 基准日下属分级基金可

供 分配利 润（单 位 ： 人 民 19,390,396.96 6,252,724.83

币元 ）

本次下属分级基金分红方案 （单位：元 0.30 0.30

/10份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月30日

除息日 2024年12月30日

现金红利发放日 2024年12月31日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024 年12月

红利再投资相关事项的说明 30日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换

的基金份额于2024年12月31日直接划入其基金账户，并可以在基金规

定的开放运作期内赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。