南方稳福120天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2024-05-08
南方稳福 120 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2024 年 5 月 8 日
1 公告基本信息
基金名称 南方稳福 120 天持有期债券型证券投资基金
基金简称 南方稳福 120 天持有债券
基金主代码 019700
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 5 月 7 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《南方稳福 120 天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《南
方稳福 120 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的简称 南方稳福 120 天持有债券 A 南方稳福 120 天持有债券 C
下属基金份额类别的代码 019700 019701
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2023]2152 号
基金募集期间 自 2024 年 3 月 13 日
至 2024 年 4 月 30 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 5 月 7 日
募集有效认购总户数(单位:户) 21,372
份额类别 南 方 稳 福 120 南方稳福 120 合计
天持有债券 A 天持有债券 C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 2,144,975,040.00 36,172,422.97 2,181,147,462.97
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 1,496,911.72 22,336.07 1,519,247.79
有效认购份额 2,144,975,040.00 36,172,422.97 2,181,147,462.97
募集份额(单位: 利息结转的份额 1,496,911.72 22,336.07 1,519,247.79
份) 2,146,471,951.72 36,194,759.04 2,182,666,710.76
合计
募集期间基金管 认购的基金份额(单位: 份) 0.00 0.00 0.00
理人运用固有资 占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00
金认购本基金情
况 其他需要说明的事项
募集期间基金管 认购的基金份额(单位: 份) 10,109.47 1,450.21 11,559.68
理人的从业人员 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
认购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是
基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2024 年 5 月 7 日
日期
注:
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间:0
2、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间:0
3、本次基金募集期间所发生……
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