海富通数字经济混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2024-06-14
海富通数字经济混合型
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2024年6月14日
1.公告基本信息
基金名称 海富通数字经济混合型证券投资基金
基金简称 海富通数字经济混合
基金主代码 019750
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2024年6月13日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《海富通数字经济混合型证
券投资基金基金合同》、《海富通数字经济混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2197号文
基金募集期间 自2024年3月14日
至2024年6月11日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年6月13日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 586
份额类别 海富通数字经济混合A 海富通数字经济混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:元 ) 1,041,115.52 285,109,961.74 286,151,077.26
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元 ) 300.83 50,058.06 50,358.89
有效认购份额 1,041,115.52 285,109,961.74 286,151,077.26
募 集 份 额(单 位 : 利息结转的份额 300.83 50,058.06 50,358.89
份 )
合计 ……
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