公告日期：2023-12-23

上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 12 月 23 日

1、公告基本信息

基金名称 上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金

基金简称 上银丰瑞一年持有期混合发起式

基金主代码 019787

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 22 日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《上银丰瑞
公告依据 一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》、《上
银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明
书》

下属分级基金的基金简称 上银丰瑞一年持有期混合 上银丰瑞一年持有期混合
发起式A 发起式C

下属分级基金的交易代码 019787 019788

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可﹝2023﹞2230 号
文号

基金募集期间 自 2023 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 20 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 12 月 22 日

募集有效认购总户数（单位：户） 266

上银丰瑞一年持 上银丰瑞一年持

份额类别 有期混合发起式 有期混合发起式 合计

A C

募集期间净认购金额（单位：元） 10,563,259.54 1,373,134.69 11,936,394.23

认购资金在募集期间产生的利息 617.43 492.35 1,109.78

（单位：元）

有效认购份额 10,563,259.54 1,373,134.69 11,936,394.23

募集份额（单 利息结转的份额 617.43 492.35 1,109.78

位：份）

合计 10,563,876.97 1,373,627.04 11,937,504.01

认购的基金份额 10,000,472.26 0.00 10,000,472.26

其中：募集期间 （单位：份）

基金管理人运 占基金总份额比 94.67% 0.00% 83.77%

用固有资金认 例

购本基金情况 其他需要说明的 - - -

事项

其中：募集期间 认购的基金份额 111.91 620,426.41 620,538.32

基金管理人的 （单位：份）

从业人员认购 占基金总份额比 0.00% 45.17% 5.20%

本基金情况 例

募集期限届满基金是否符合法律法 是
规规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获 2023 年 12 月 22 日

得书面确认的日期
注：（1）本基金合同生效前发生的与……
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