公告日期：2024-01-11

上银丰瑞一年持有期混合型发起式

证券投资基金开放日常申购、赎回、转换
及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024 年 1 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金

基金简称 上银丰瑞一年持有期混合发起式

基金主代码 019787

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 22 日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 上银基金管理有限公司

公告依据 《上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》和《上银丰瑞一年持
有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》的相关规定

申购起始日 2024 年 1 月 11 日

赎回起始日 2024 年 12 月 23 日

转换转入起始日 2024 年 1 月 11 日

转换转出起始日 2024 年 12 月 23 日

定期定额投资起始日 2024 年 1 月 11 日

下属分级基金的基金简称 上银丰瑞一年持有期混合发起式 A 上银丰瑞一年持有期混合发起式 C

下属分级基金的交易代码 019787 019788

该分级基金是否开放申购、赎回、转换及定期定 是 是

额投资

注：上银丰瑞一年持有期混合发起式 A（交易代码：019787）以下简称“A 类基金份额”， 上银丰瑞
一年持有期混合发起式 C（交易代码：019788）以下简称“C 类基金份额”。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购/赎回，但对于每份基金份额，基金份

额持有人仅可在该基金份额最短持有期到期日（含该日）起申请赎回。 具体办理时间为上海证券
交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时

间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过销售机构首次申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。 投资者通过销售机构追
加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。 基金管理人必须在新规则开始实
施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。

本基金 A 类基金份额的申购费率具体如下：（单位：元）

申购金额（M，含申购费） 申购费率

M＜100 万 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。