公告日期：2024-04-22

上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金
2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银丰瑞一年持有期混合发起式

基金主代码 019787

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年12月22日

报告期末基金份额总额 15,162,229.08份

本基金主要投资于债券等固定收益类金融资产，部
投资目标 分投资于精选股票资产，通过灵活的资产配置与严
谨的风险管理，力求实现基金资产长期持续稳定增
值。

1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债
投资策略 券投资策略；4、可转换债券（含可分离交易可转
债）投资策略；5、可交换债券投资策略；6、存托
凭证投资策略；7、金融衍生品投资策略。

业绩比较基准 中债-综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收
益率×15%

本基金为混合型基金，其长期平均预期收益及预期
风险收益特征 风险水平理论上高于债券型基金与货币市场基金，
低于股票型基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银丰瑞一年持有期混 上银丰瑞一年持有期混
合发起式A 合发起式C

下属分级基金的交易代码 019787 019788

报告期末下属分级基金的份额总 13,254,150.03份 1,908,079.05份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
主要财务指标 上银丰瑞一年持有期 上银丰瑞一年持有期
混合发起式A 混合发起式C

1.本期已实现收益 622,660……
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