公告日期：2024-06-27

宝盈中债 0-5 年政策性金融债指数证券投资基金（宝盈中债 0-5 年政策性金融债指数 A 份额）基金产品资料概要（更新）

宝盈中债 0-5 年政策性金融债指数证券投资基金

（宝盈中债 0-5 年政策性金融债指数 A 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 宝盈中债0-5年政策性金融债指数 基金主代码 019790

下属基金简称 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 下属基金代码 019790

基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2024-01-18 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2024-01-18

程逸飞 基金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2013-07-01

开始担任本基金 2024-02-02

胡世辉 基金经理的日期

证券从业日期 2008-07-01

注：未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动、流动性不足等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可以阅读《宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金的标的指数为中债-0-5年政策性金融债指数。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标，还可以投资
于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、同业
投资范围 存单、央行票据、债券回购以及银行存款。

本基金不投资于股票。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中
投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本
基金每个交易日日终持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产

宝盈中债 0-5 年政策性金融债指数证券投资基金（宝盈中债 0-5 年政策性金融债指数 A 份额）基金产品资料概要（更新）

净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

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