公告日期：2024-10-28

关于调整鹏华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金管理费率、托管费率并修改基金合同及托管
协议等事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，鹏华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人广发证券股份有限公司协商一致，决定调低本基金的管理费率、托管费率，同时更新基金管理人信息，并相应修改基金合同、《鹏华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》（以下简称“托管协议”）相关内容。具体修改内容如下：

一、修改内容要点：

本基金的基金管理费年费率由0.50%调低至0.15%，托管费年费率由0.10%调低至0.05%。

二、基金合同及托管协议修订对照表

基金合同

章节 修改前 修改后

第七 一、基金管理人 一、基金管理人

部分 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

基金 名称：鹏华基金管理有限公司 名称：鹏华基金管理有限公司

合同 住所：深圳市福田区福华三路 住所：深圳市福田区福华三路168
当事 168号深圳国际商会中心43层 号深圳国际商会中心43层

人及 法定代表人：何如 法定代表人：张纳沙

权利 设立日期：1998年12月22日 设立日期：1998年12月22日

义务 批准设立机关及批准设立文号： 批准设立机关及批准设立文号：
中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会

［1998］31号文 ［1998］31号文

组织形式：有限责任公司 组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5亿元 注册资本：1.5亿元

存续期限：持续经营 存续期限：持续经营

联系电话：0755-82021233 联系电话：0755-82021233

第十 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标
五部 准和支付方式 准和支付方式

分 基 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

金费 本基金的管理费按前一日基金资 本基金的管理费按前一日基金资
用与 产净值扣除前一日所持有目标 产净值扣除前一日所持有目标ETF
税收 ETF基金份额所对应基金资产净 基金份额所对应基金资产净值后
值后的余额（若为负数，则取 的余额（若为负数，则取0）的
0）的0.50%年费率计提。管理费 0.15%年费率计提。管理费的计算
的计算方法如下： 方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值扣除 E为前一日的基金资产净值扣除前
前一日所持有目标ETF基金份额 一日所持有目标ETF基金份额所对
所对应基金资产净值后的余额 应基金资产净值后的余额（若为
（若为负数，则取0） 负数，则取0）

…… ……

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资 本基金的托管费按前一日基金资
产净值扣除前一日所持有目标 产净值扣除前一日所持有目标ETF
ETF基金份额所对应基金资产净 基金份额所对应基金资产净值后
值后的余额（若为负数，则取 的余额（若为负数，则取0）的
0）的0.10%年费率计提。托管费 0.05%年费率计提。托管费的计算
的计算方法如下： 方法如下：

……
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