公告日期：2024-03-29

浦银安盛高端装备混合型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 3 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛高端装备混合型发起式证券投资基金

基金简称 浦银安盛高端装备混合

基金主代码 019864

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 28 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安
盛高端装备混合型发起式证券投资基金基金合同》、《浦银安
盛高端装备混合型发起式证券投资基金招募说明书》等。

下属分级基金的基金简称 浦银安盛高端装备混合 A 浦银安盛高端装备混合 C

下属分级基金的交易代码 019864 019865

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证

证监许可〔2023〕2274 号

监会准予注册的文号

基金募集期间 自 2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 26 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管

2024 年 3 月 28 日

专户的日期
募集有效认购总户数（单

595

位：户）

浦银安盛高端装 浦银安盛高端装

份额级别 合计

备混合 A 备混合 C

募集期间净认购金额

10,496,725.07 2,465,142.84 12,961,867.91
（单位：元）
认购资金在募集期间产

329.62 140.44 470.06

生的利息（单位：元）

有 效 认 购

10,496,725.07 2,465,142.84 12,961,867.91
份额

募 集 份 额

（ 单 位 ： 利 息 结 转

329.62 140.44 470.06

份） 的份额

合计 10,497,054.69 2,465,283.28 12,962,337.97

认 购 的 基

其中：募集 金份额（单 10,000,277.79 0 10,000,277.79
期 间 基 金 位：份）

管 理 人 运

用 固 有 资 占 基 金 总

95.27% 0.00% 77.15%

金 认 购 本 份额比例

基金情况 认购日期为 2024

其 他 需 要 年 3 月 26 日， 无 无

说 明 的 事 认购费为固定费

用 500 元

项

其中……
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