公告日期：2024-06-20

南方恩元债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要

（2024 年 6 月更新）

编制日期：2024 年 6 月 19 日
送出日期：2024 年 6 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方恩元债券发起 基金代码 019885

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 南京银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2023 年 11 月 24 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023 年 11 月 24 日

基金经理 黄河 基金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 12 日

开始担任本基金 2024 年 2 月 2 日

基金经理 黄斌斌 基金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

基金合同生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基
金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期
限。如本基金在基金合同生效 3 年后继续存续的，连续 20 个工作日出
其他 现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情
形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现
前述情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。法律
法规或监管机构另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

注:详见《南方恩元债券型发起式证券投资基金招募说明书》基金投资相关章节。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
投资范围 次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资
的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存
款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他
金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%；本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序
后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将相应调整。

本基金将投资信用类债券，以提高组合收益能力。本基金将在南方基金
主要投资策略 内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下进……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。