公告日期：2024-07-19

南方恩元债券型发起式证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方恩元债券发起

基金主代码 019885

交易代码 019885

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 24 日

报告期末基金份额总额 4,826,900,817.38 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的
投资收益。

本基金将投资信用类债券，以提高组合收益能力。本基
金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风
投资策略 险控制的框架下进行信用债券投资。具体投资策略包括：
1、资产配置策略；2、信用债投资策略；3、收益率曲
线策略；4、放大策略；5、银行存款及同业存单投资策
略。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款
利率（税后）×5%

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预
风险收益特征 期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 南京银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日－2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 46,531,600.31

2.本期利润 57,356,606.90

3.加权平均基金份额本期利润 0.0101

4.期末基金资产净值 4,901,177,648.48

5.期末基金份额净值 1……
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