公告日期：2025-01-08

关于国泰金龙债券证券投资基金

增加D类基金份额、调低相关费率

并修改基金合同和托管协议的公告

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》
（以下简称“基金合同”）的有关约定，基金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”
或“基金管理人”）经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，决定自2025年
1月14日起对国泰金龙债券证券投资基金（以下简称“本基金”）增加D类基金份额、调低管理
费率和托管费率，据此相应修改基金合同和《国泰金龙系列证券投资基金托管协议》（以下简
称“托管协议”）的部分条款，并更新基金管理人和基金托管人信息。现将具体事宜公告如下：

一、本基金新增D类基金份额的基本情况

1、基金份额分类

本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在
投资者申购时收取前端申购费用的，称为A类或D类基金份额；不收取前端申购费用，而是从
本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。

本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金
份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金
资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

本基金A类、C类和D类基金份额的基金代码如下：

基金名称 A类份额基金代码 C类份额 D类份额

基金代码 基金代码

国泰金龙债券证券投资基金 020002 020012 023141

2、本基金新增D类基金份额的费率结构

（1）申购费用

本基金D类基金份额的申购费率具体如下：

申购金额 申购费率

50万元以下 0.8%

50万元（含）-200万 0.6%

200万元（含）-500万元 0.3%

500万元（含）以上 500元（单笔）

（2）赎回费用

本基金D类基金份额的赎回费率具体如下：

赎回申请份额持有时间（D） 赎回费率

D＜7日 1.5%

7日≤D＜30日 0.1%

D≥30日 0

赎回费由赎回人承担，在扣除注册登记费和其他必要的手续费后，如有余额，剩余部
分归入基金资产。从2004年7月1日起，本系列基金各基金赎回费的75%作为手续费扣除，
余额2……
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