公告日期：2024-06-20

国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银和宜债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 6 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银和宜债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银和宜债券

基金主代码 020241

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 6 月 19 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》以及
《国投瑞银和宜债券型证券投资基金基
金合同》、《国投瑞银和宜债券型证券投
资基金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核

证监许可[2023]2646 号

准的文号

基金募集期间 自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 6 月 17 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的

2024 年 6 月 19 日

日期
募集有效认购总户数（单位:

1778

户）

份额级别 国投瑞银和宜债券 A 国投瑞银和宜债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位：

元） 128,165,546.61 1,170,817,451.44 1,298,982,998.05

认购资金在募集期间产生的利

息（单位：元） 50,538.36 342,213.10 392,751.46

有效认购份额 128,165,546.61 1,170,817,451.44 1,298,982,998.05

募集份额 利息结转的份

（单位：份） 额 50,538.36 342,213.10 392,751.46

合计 128,216,084.97 1,171,159,664.54 1,299,375,749.51

认购的基金份

其中：募集期 额（单位：份） 0 0 0

间 基 金 管 理

占基金总份额

人 运 用 固 有 0.00% 0.00% 0.00%

比例

资 金 认 购 本
基金情况 其他需要说明

无 无 无

的事项

其中：募集期 认购的基金份 0 0 0

间 基 金 管 理 额（单位：份）

人 的 从 业 人

员 认 购 本 基 占基金总份额

0.00% 0.00% 0.00%

金情况 比例

募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件
向中国证监会办理基金备案手

……
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