公告日期：2024-12-24

嘉实稳恒 90 天持有期债券型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 12 月 20 日
送出日期：2024 年 12 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实稳恒 90 天持有期债券 基金代码 020259

下属基金简称 嘉实稳恒 90 天持有期债券 C 下属基金交易代码 020260

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 3 月 25 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每日申购。对每份基金份额
设置 90 天的最短持有期，本
基金开始开放赎回且每份基
运作方式 其他开放式 开放频率 金份额最短持有期期满后
（含最短持有期到期日当
日）投资者可以就该基金份
额申请赎回或转换转出

开始担任本基金基金经 2024 年 3 月 25 日

基金经理 杨烨超 理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
作日出现前述情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实稳恒 90 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金力争在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，实现超越业绩比较基准的
投资收益。

本基金投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交
易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支
持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、
投资范围 国债期货、信用衍生品、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除
外）、可交换债券。

嘉实稳恒 90 天持有期债券型证券投资基金（C 类……
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