公告日期：2024-09-20

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德
裕盈纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年9月20日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 交银裕盈纯债债券

基金主代码 519776

基金合同生效日 2016年11月4日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金基金合

同》、《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年9月6日

有关年度分红次数 本次分红为2024年度的第3次分红

的说明

下属分级基金的基 交银裕盈纯债债券A 交银裕盈纯债债券C 交银裕盈纯债债券D

金简称

下属分级基金的交 519776 519777 020344

易代码

基 准 日

下 属 分

级 基 金

份 额 净 1.0801 1.0248 1.0730

值 （单

截 止 基 位： 人民

准 日 下 币元）

属 分 级

基 金 的 基 准 日

相 关 指 下 属 分

标 级 基 金

可 供 分 81,882,228.51 56,869,096.93 9,880.38

配 利 润

（单 位 :

人 民 币

元）

本次下属分级基金

分红方案 （单位： 0.4400 - -

元 /10 份 基 金 份

额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月23日

除息日 2024年9月23日

现金红利发放日 2024年9月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人， 其红利将按2024年9月

红利再投资相关事项的说明 23日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金

份额自2024年9月25日可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人

分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 投资人选择红利再投资，红利

再投资的份额免收申购费用。

注：1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人兴业银……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。