鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金(C类基金份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2024-11-08
鹏华 0-5 年利率债债券型发起式证券投资基金(C 类基金份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024 年 11 月 06 日
送出日期:2024 年 11 月 08 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 鹏华 0-5 年利率发 基金代码 020368
起式债券 C
基金管理人 鹏华基金管理有限 基金托管人 上海浦东发展银行
公司 股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 12 月 20 日 上市交易所及上市 -
日期(若有)
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2022 年 01 月 28 日
叶朝明 金经理的日期
证券从业日期 2007 年 07 月 23 日
基金经理 开始担任本基金基
张羊城 金经理的日期 2023 年 11 月 17 日
证券从业日期 2017 年 06 月 30 日
基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿
元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延
续基金合同期限。
《基金合同》生效满三年后,连续 20 个工作日出现基金份额持有
其他(若有) 人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金
管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情
形的,基金管理人应当 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解
决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等,并 6 个月内召集基金份额持有人大会。
注:鹏华 0-5 年利率债债券型发起式证券投资基金于 2023 年 12 月 22 日新增 C 类基金份
额。
二、基金投资与净值表现
本部分请阅读《鹏华 0-5 年利率债债券型发起式证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。
在严格控制投资风险的前提下,通过实施投资管理,力争获取超越业
投资目标 绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
或上市交易的债券(国债、政策性金融债、地方政府债券、央行票
据)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资
股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资范围 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的 80%,其中,投资于剩余期限在 0-5 年(包含 5 年)的利率债债
……
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