划重点:
1、今天早盘利率债高开低走,信用债暖意渐浓,行情开始切换。
2、央妈近期动作频频,今天逆回购净回笼超3000亿,昨日买入国债4000亿。
今天债市开盘高开,但是利率债和信用债却有两个不同的走势。
利率债方面,现券和期货全都高开低走,现券这边特征比较明显,中短端上涨,长端下跌。
国债期货这边,跳水就比较明显了,10年期国债转头向下。
30年期的国债期货跳水幅度更是夸张。
今晚上长期限的利率债,像是7-10年国开债、7-10年政金债的这种,碎蛋风险比较大。
信用债这边,总体暖意渐浓。
原本是全线回暖,盘中稍稍受到利率债跳水影响,目前还是涨多跌少。
目前盘面行情还不保险,要看下午的表现。但是这几天信用债回暖的趋势,还是比较明确的。
最近留意到一些债基,之前是投信用债的,前几周持续跌。后面策略估计切到主投利率债了,最近信用债回暖,利率债开始跌了,它继续跌。今晚看样子又要碎蛋,真是两头挨打。具体可以到我主页看看是哪只。
接下来说说央妈最近的动作。
8月29日,央妈在官网开了一个专栏,名字叫“公开市场国债买卖业务公告”。之前央妈有过借入国债的操作,现在,要启动买和卖的操作了。
同样是29日,央妈公告,从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债。
之前,央妈也就是发发文章、管理一下市场资金水平来影响债市,现在直接下场当运动员了。简单来说,当买入国债时,会增加市场对国债的需求,从而降低长端利率;反之,会提高长端利率。乐观来看,这种操作可以避免长端利率过度偏离合理水平,有助于稳定债市的预期。
现在,买入国债的操作已经完成,难免市场有人认为是“利好出尽”,下一步卖出概率大,因此利率债的情绪转弱。
另外,今天央妈通过公开市场操作,净回笼了超3000亿元。好在现在资金价格平稳,总体合理充裕。
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