1.16【实盘操作】鸡肋行情！资金趋紧，债市冲高回落，后市可能继续震荡！
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一、今日早盘行情
1、公开市场操作
今天央行大额净投放3364亿。公开市场资金面偏松，晴天。
2、国债活跃券
10年期国债活跃券：上行1.00BP，雨天，下跌。
10年期国开债活跃券：上行1.00BP，雨天，下跌。
30年期国债活跃券：上行1.00BP，雨天，下跌。
3、10年期国债活跃券分时走势
10年期国债活跃券上下波动，总体上行下跌，雨天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。
4、中国10年期国债收益率：1.620
今天中国10年期国债收益率继续大幅震荡，最高1.640，最低1.600，总体下行！前低1.5880。
机构预测近期10国债可能是区间震荡，低位在1.600左右，高位在1.700-1.750。
国债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。
5、利率债
绿多红少，雨天。
6、信用债
绿多红少，雨天。
7、A股市场
A股市场重要指数：4涨1跌 ，晴天。
今天偏股混基可能上涨。
上证指数：涨0.21%，KDJ金叉，MACD死叉绿柱缩短，冲高回落，上行动力不足，后市看能否突破10、20日均线。
8、可转债
可转债主要指数：全部下跌，雨天。今天偏可转债混基可能下跌。
9、黄金
沪金主连：涨0.86%，日K线在5日均线之上，日K线突破近期震荡区间上轨后，继续上行，后市可能再上一个台阶，继续震荡上行。
司机持仓观望。
10、中期票据指数
今天全价指数里的中期票据指数：涨0.02%，表现较好。
中期票据指数曲线小幅上升，上升趋势。信用债基、中短债基有票息保护。
11、10年期国债期货
技术指标：早盘10年国债期货低开后冲高回落，跌 0.08%，KDJ金叉，MACD死叉绿柱放大，日K线在5日均线之上10日均线之下。
走势分析：
今天虽然央行公开市场操作单日大额净投放3364亿，但反映市场资金成本高低的7天期逆回购产品R-007大涨到3.015，盘中创9月末以来新高，处于相对较高位置，资金压力仍然较大，不利债市。
早盘各期货指数均低开后冲高回落，2、5年国债期货不但自身表现仍然较弱，还拖累10、30年年国债期货，央行暂停买入国债后，一方面资金面趋紧，另一方面对中短期利率债影响也较大，如中短期利率债走势不好，终归会逐渐传导到其它期限债券。
二级市场国债活跃券今天继续震荡，目前总体是小幅上行下跌。
今天中期票据指数：0.02%，小涨，表现较好，信用债、中短债基有票息保护。
信用债今天仍然较弱，雨天，表现较差。资金面紧张的情况下，流动性差的信用债难有起色。
后市预测：震荡整理。
12 、司机个人操作策略（仅分享，不构成投资建议）
指数型、长端、超长端利率债基：逢低少量买入。
稳定型利率债基：少量买入。
信用债基：持有观望。
中短债基：少量持有观望。
二、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）
1、 买入$平安5-10年期政策性金融债债券E(OTCFUND|021970)$1万元。
平安5-10年是一款业绩优秀的利率债基，盈利和风控能力都很强。A类成立5年以来连续18个季度正收益，至今涨幅高达29.89%，净值不断刷新历史。2024年三个季度荣获权威机构晨星5星评级。
该基连续2天爆大蛋、恐龙蛋，单日收蛋量排名利率债基涨幅榜前列。近1月涨幅1.98%，近3月涨幅6.24%，收益排名同类前98.8%，近一个季度领跑利率债基。
平安5-10年不仅做到了长期高胜率，防守也非常到位，整体回撤波动都不是很大，能攻能守收益高，司机乘今天回调再买入1万元。
2、买入$东财瑞利债券C(OTCFUND|018445)$1000元。
东财瑞利主投利率债，重仓农发债、国开债、进出口债，流动性好，受市场波动影响小。久期适中，比持仓单一的7-10年指数型利率债基回撤更小，稳定性更强。
东财瑞利弹性好，进攻性能力强，经常爆大蛋、恐龙蛋，近3月涨幅3.10%，近6月涨幅3.82%，近一年涨幅6.20%，明显超越同类平均，各期收益排名都非常优秀。
东财瑞利规模不大，操控灵活，因此业绩增长较快，而且回撤小，调整后修复速度快，7天免费不限额。近期中短债利率债基表现不佳，机构认为并非趋势性的，回调反而是加仓机会，后市可能补涨，司机买入1000元。
3、买入$鹏华稳泰30天滚动持有债券C(OTCFUND|012649)$1000元。
鹏华稳泰是一只以信用债为主的中短债基，历史业绩优秀，稳稳跑赢中短债同类平均
，各阶段收益表现都非常优秀且涨幅居前。
近期债市波动较大，许多同类债基经常碎大蛋，但鹏华稳泰最多仅碎1、2个小蛋，抗跌能力优于大多数同类，表现出色。近一年债市在经历过多轮较大波动的情况下，它最大回撤仅0.23%，整体风格稳健。
鹏华稳泰收蛋能力非常强，成立以来涨幅13.63%，近1年涨幅4.52%，非常适合追求稳健收益和重视风险控制的投资者。司机买入1000元。
4、行情或操作如有变化，或有补充操作司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。
三、部分持仓：
招商招华纯债C(003449)，10%
永赢鑫享混合C(018648)，8%
长盛恒盛利率债C(016017)，7%
四、今日债基收蛋实时预估（行情时刻变化，具体收蛋以实际为准）
1、利率债基
超长：可能收-10至-20蛋
中长（5-10年）：可能收0至-10蛋
中短（0-5年）：可能收0至-10蛋
2、信用债基
长债：可能收-3到-12蛋
中短债：可能收-2到-7蛋
3、热门债基收蛋预估
中邮纯债恒利债券C(002277)，偏可转债基金，可能收-2蛋，-10到10。可关注。
中邮中债1-5年政金债指数C(011993)，指中短利率债，收0到-5蛋
五、债券基金加、减仓榜：（截止到11：30收盘）
以上仅为个人观点，不作为投资依据！不做任何推荐。
过往收益不代表未来，市场有风险，投资须谨慎！
$博时裕乾纯债债券C(OTCFUND|002404)$。$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$。$东方添益债券(OTCFUND|400030)$。$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$ 。$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$。$南方中债7-10年国开行债券指数E(OTCFUND|013594)$。$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$
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