公告日期：2024-07-18

中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)

2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 07 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

场内简称 中信保诚商品 LOF

基金主代码 165513

基金运作方式 上市型开放式

基金合同生效日 2011 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额 141,421,199.78 份

投资目标 通过在全球范围内积极配置商品类相关资产,在有效分散风险的基
础上,追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置,并通过全球范围内精
选基金构建组合,以达到预期的风险收益水平。

业绩比较基准 标准普尔高盛商品总收益指数

风险收益特征 本基金主要投资全球商品类基金,商品价格具有较高的波动性,因
此,本基金属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资基金品种。

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外投资顾问 英文名称： -

中文名称： -

境外资产托管人 英文名称： Bank of China (Hong Kong) Limited

中文名称： 中国银行(香港)有限公司

下属分级基金的基金简称 中 信 保 诚 全 球 商 品 主 题 中 信 保 诚 全 球 商 品 主 题

(QDII-FOF-LOF)A (QDII-FOF-LOF)C

下属分级基金的交易代码 165513 020969

报告期末下属分级基金的份额总额 133,876,428.29 份 7,544,771.49 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日）

主要财务指标 ……
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