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发表于 2024-04-30 08:04:18 股吧网页版
泰康中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-30

泰康中债 0-3 年政策性金融债指数证券投
资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2024 年 4 月 30 日

泰康中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰康中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 泰康中债 0-3 年政策性金融债指数

基金主代码 021065

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 04 月 29 日

基金管理人名称 泰康基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券

投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信

息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康中债

0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》

《泰康中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金

招募说明书》

下属分级基金的基金简 泰康中债 0-3 年政策性 泰康中债 0-3 年政策性

称 金融债指数 A 金融债指数 C

下属分级基金的交易代

021065 021066


2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可[2024]388 号
的文号

基金募集期间 从 2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 25 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基

金托管专户的日 2024 年 4 月 29 日


募集有效认购总 393
户数(单位:户)

份额级别 泰康中债 0-3 年政策性 泰康中债 0-3 年政策性

金融债指数 A 金融债指数 C 合计

募集期间净认购 7,489,985,030.02 500,055,175.90 7,990,040,205.92

金额(单位:人民

泰康中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告

币元)
认购资金在募集

期间产生的利息 1,070,527.73 70,844.01 1,141,371.74

(单位:人民币
元)

募集份 有效认 7,489,985,030.02 500,055,175.90 7,990,040,205.92

额(单 购份额
位:份) 利息结

转的份 1,070,527.73 70,844.01 1,141,371.74



合计 7,491,055,557.75 500,126,019.91 7,991,181,577.66

其中: 认购的

募集期 基金份 0 0 0

间基金 额(单
管理人 位:份)
运用固 占基金

有资金 总份额 0.00% 0.00% 0.00%

认购本 比例
基金情 其他需

况 要说明 - - -

的事项

其中: 认购的

募集期 基金份 0 38 38

间基金 额(单
管理人 位:份)
的从业 占基金

人员认 总份额 0.00% 0.00% 0.00%

购本基 比例
金情况
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的办理 是
基金备案手续的
条件
向中国证监会办

理……
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