公告日期：2024-12-12

泰康中债 0-3 年政策性金融债指数证券投
资基金 2024 年第一次分红公告

公告送出日期：2024 年 12 月 12 日

泰康中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金 2024 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰康中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 泰康中债 0-3 年政策性金融债指数

基金主代码 021065

基金合同生效日 2024 年 4 月 29 日

基金管理人名称 泰康基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康中债 0-3 年政策性

金融债指数证券投资基金基金合同》、《泰康中债 0-3 年政策性金融债指

数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 12 月 6 日

有关年度分红次 本次分红为 2024 年度的第一次分红
数的说明

下属分级基金的 泰康中债 0-3 年政策性金融债指 泰康中债 0-3 年政策性金融债指

基金简称 数 A 数 C

下属分级基金的 021065 021066

交易代码

基 准 日 1.0192 1.0182

下 属 分

级 基 金

份 额 净

截止基 值 （ 单
准日下 位： 人
属分级 民币元）

基金的 基 准 日 76,439,974.78 851.67

相关指 下 属 分

标 级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.0510 -

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 13 日

除息日 2024 年 12 月 13 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 16 日

分红对象 权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的

本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024

泰康中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金 2024 年第一次分红公告

年 12 月 13 日的基金份额净值实施转换。2、选择

红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于

2024 年 12 月 16 日直接计入其基金账户，2024 年

12 月 17 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收

益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利

再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免

收申购费用。

注：（1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 16 日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《泰康基金管理有限公司开放式基金业务规则》的……
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