公告日期：2024-05-31

恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 05 月 29 日
送出日期：2024 年 05 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 恒生前海恒荣纯债 基金代码 021070

下属基金简称 恒生前海恒荣纯债 A 下属基金交易代码 021070

下属基金简称 恒生前海恒荣纯债 C 下属基金交易代码 021071

基金管理人 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 4 月 10 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2024 年 04 月 10 日

基金经理 张昆 经理的日期

证券从业日期 2015 年 06 月 29 日

开始担任本基金基金 2024 年 05 月 20 日

基金经理 吕程 经理的日期

证券从业日期 2018 年 01 月 01 日

开始担任本基金基金 2024 年 05 月 28 日

基金经理 李维康 经理的日期

证券从业日期 2012 年 08 月 06 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争基金资产的稳健
增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金
融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持
投资范围 证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交
易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，持有现金或到期日在一年以内
的政府债券合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。