公告日期：2024-06-19

兴证全球红利混合型证券投资基金基金合
同生效公告

公告送出日期：2024 年 6 月 19 日

1. 公告基本信息

基金名称 兴证全球红利混合型证券投资基金

基金简称 兴证全球红利混合

基金主代码 021247

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 6 月 18 日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴证全球红利
混合型证券投资基金基金合同》《兴证全球红利混合型证券投
资基金招募说明书》等的规定

下属分级基金的基金简称 兴证全球红利混合 A 兴证全球红利混合 C

下属分级基金的交易代码 021247 021248

2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可〔2024〕488 号
的文号

基金募集期间 自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 6 月 14 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基

金托管专户的日 2024 年 6 月 18 日

期
募集有效认购总 15,011
户数（单位：户）

份额级别 兴证全球红利混合 A 兴证全球红利混合 C 合计

募集期间净认购

金额（单位：人民 313,422,430.31 1,084,330,291.61 1,397,752,721.92

币元）
认购资金在募集

期间产生的利息 151,996.68 402,695.11 554,691.79

（单位：人民币
元）

募集份 有效认 313,422,430.31 1,084,330,291.61 1,397,752,721.92

额（单 购份额

位：份） 利息结 151,996.68 402,695.11 554,691.79

转的份

额

合计 313,574,426.99 1,084,732,986.72 1,398,307,413.71

其中： 认购的

募集期 基金份 - - -

间基金 额（单
管理人 位：份）
运用固 占基金

有资金 总份额 -% -% -%

认购本 比例
基金情 其他需

况 要说明 - - -

的事项

其中： 认购的

募集期 基金份 91,514.13 1,084,174.10 1,175,688.23

间基金 额（单
管理人 位：份）
的从业 占基金

人员认 总份额 0.0292% 0.0999% 0.0841%

购本基 比例
金情况
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的办理 是
基金备案手续的
条件
向中国证监会办

理基金备案手续 2024 年 6 月 18 日

获得书面确认的
日期
注:1、本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。

2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

3、上述从业人员认购的基金份额均为确认份额，已扣除认购费，并包含利息结转份额。

4、“占基金总份额比例”对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

5、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金 A 份额……
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